※最終更新日２０２１年２月１７日（２０１８年８月８日初投稿の記事）
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２０２２年２月３日に「【決算発表】よくわかる 三菱商事（５０５８）の２０２２年３月期 第３四半期 決算発表」を公開しました
こんばんは、インカムゲインの不労所得で「早期退職」、「F.I.R.E」を夢見ているあおぽんです✋
昨日、日経平均が３０年半ぶりに３万円台を回復して、さすがに今日は小休止⁉️
と思ってたのですが、今日も「続投」じゃなくて、「続騰」しましたね😅
「三菱商事」のアニキは、２月３日に２０２０年４ー１２月期の連結純利益が前年同期比で５４.７%減の１６９１億円となったことを発表😱
でもそんなの関係ねぇとばかりにアニキの株価は絶好調😅
日足/３ヶ月のチャートはこんなぐあい👇
これだけ株価が上がっているのにも関わらず、予想配当利回りは４％を大きく超えて「４.５９％」😁
１. 三菱商事の情報
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証券コード：８０５８
会社名：三菱商事株式会社
単元株数： １００
１−１. 特徴
世界約９０の国や地域に約１,４００の連結事業会社と協働しながらビジネスを展開。 天然ガス、総合素材、石油・化学、金属資源、産業インフラ、自動車・モビリティ、食品産業、コンシューマー産業、電力ソリューション、複合都市開発の１０グループ体制で、幅広い産業を事業領域
※２０２１年２月１７日修正及び追記
１−２. 主な株価指標
| 時価総額 | ４２,９０７ 億円 |
| 予想PER | ２１.３１ |
| 実績PBR | ０.８ |
| 予想配当利回り | ４.６４% |
| 売買単位 | 100 |
* IR BANKより（２０２１年２月１６日）
１−３. 企業スコア
去年２０２０年７月５日に確認した時の企業スコア総合の値は「７.0」でしたが、どうなっているでしょうか⁉️
企業スコア総合の値は「９.０」
*SBI証券の銘柄分析のデータ値を利用しております（２０２１年２月１６日）
・企業スコア総合: 以下５つの投資判断指標から算出される１〜１０の値。（数字が高いほど評価が高い）
・財務務健全性: 事業採算性、負債レベル、売り上げの質、配当状況の４つの基準から算出される１〜１０の値
・収益性: アー二ングサプライズ、証券会社による投資判断の変更、会社による業績見通しの修正の３つの基準から算出される１〜１０の値
・割安性: 株価売上高倍率、実績PER、予想PERの３つの基準から産出される１〜１０の値
・安定性: ボラティリティ、リターン変動性、市場ベータ、インデックス相関性の４つの基準から算出される１〜１０の値
・株価モメンタム: 株価の市場における相対的強さ（RSI）と季節性の２つのテクニカルパフォーマンス基準から算出される１〜１０の値。（数字が高いほどモメンタムが強いことを表す）
２. 三菱商事の配当金
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配当基準日 ：３月３１日（期末）と９月３０日（中間）の年２回
２０２１年 三菱商事 権利確定日
権利付き最終日（権利取り日）である３/２９（月）、９/２８（火）に株式を保有することで、株主権利が確定します。
|
・権利付き最終日（権利取り日）：２０２１年３月２９日（月）/９月２８日（火） |
| ・権利落ち日：２０２１年３月３０日（火）/９月２９日（水） |
| ・権利確定日：２０２１年３月３１日（水）/９月３０日（木） |
毎月の「権利付き最終日」や「権利確定日」などはあおぽんが 使っている「オカネカレンダー」で確認してみてね😉
２０２０年度
株価２,５１４（１/５）に対し、予想配当利回り「５.３３％」となっており、こちらも長期運用するために目標としている配当利回り４％を超える銘柄となっています☝️
１２月１日に「三菱商事」からいただいた配当金は、
「２６,８００円(税引き前)」
になります😁
「三菱商事」からいただいた配当金は２０２０年９月末（権利付き最終日）に所有していた４００株に対して支払われた金額になります。
去年は１株あたり６４円でしたが、今回は６７円とコロナ禍でも３円の増配‼️
あおぽんは、４００株中の２００株はNISA 枠を利用して節税をしております。高配当銘柄では積極的にNISAを利用しましょう☝️
２０１９年度
株価２,２５６円（７/４）に対し、予想配当利回りは、５.９４%と、かなりの高配当になっております☝️
| 三菱商事 2019年度期末配当 | |
| コード | 8058 |
| 株数 |
400 |
| １株当たりの配当金 | ¥68 |
| 配当（税引き前） | ¥27,200 |
| 配当（税引き後） | ¥24,438 |
２０２０年度の配当は増配の見通しを発表されており、中間配当が６７円 、期末配当が ６７円 の計 １３４円を見込んでおります。２０１９年度は１３２円でしたので２円の増配ですね😁
※２０１９年８月１３日修正及び追記
現在の保有株数で今年（２０１９年）は９月末（中間）の約２万円弱、来年（２０２０年）以降は期末と中間を合わせて年間４万円弱の不労所得を見込めます😁
３. 三菱商事の株主優待
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残念ながら、「三菱商事」のアニキは株主優待を現在提供してくれてません。
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４. 三菱商事株への株式投資についての考察
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※２０２１年２月１７日修正及び追記
これからどうするかを検討するために「IR BANK」 の情報（「自己資本比率」、「売上高」、「営業利益率」、「EPS」、「営業活動によるCF」、「営業 CF マージン」、「現金等」、「配当性向」）を見ていきますよ
・自己資本比率
負債および純資産の合計額（総資本）に占める純資産の割合ですね
低くても３０％以上を維持して欲しい指標ですが、過去１０年間は概ね３０％となっているようです
・収益（売上高）
商品やサービスを提供することによって得られた売上の合計額ですね
三菱商事では２０１８年度より、企業会計基準第２９号「収益認識に関する会計基準」を早期適用したことを契機に、損益計算書の表示科目を「売上高」から「収益」に変更されております
「売上高」が全ての取引の対価を総額で表示するのに対して、「収益」は代理人として行う取引においては対価の純額又は手数料相当を表示されるようです
う〜ん、どうでしょうか🤔
・営業利益率
売上高に占める営業利益の割合、「営業利益率（％） ＝ 営業利益 ÷ 売上高 x １００ 」で求められます
三菱商事は商社ですが、商社の業種は一応「卸売業」に分類されます。三菱商事のような総合商社ですと、当てはまらないような気がしますが、、、😅
経済産業省が発表している「２０１９年企業活動基本調査確報－平成３０年度実績－」に記載されている「卸売業」の営業利益率はそれほど高くなく「２％前後」
さすがにそれよりは高いですが、印象としてあまり高くないですね
それと比較することが適当かわかりませんが、、、
・EPS（EPS：Earnings Per Share）
１株あたりの利益で、 当期利益を発行株式数で割ったものですね
コロナの影響が出る前は非常に高い利益を出せてましたが、２０２１年３月期はやはりというか、前年同期比でマイナス６２.１２％、、、
今後に期待といったところでしょうか、、、😅
・営業活動による CF
本業の営業活動によってどれだけキャッシュ（お金）を稼ぐことができたか
ちょっと凸凹が気になりますね
少しずつでも毎年増加した方がいいのですが、取り扱うプロジェクトの規模が影響⁉️
毎年プラスにはなっているので、問題はなさそうです☝️
・営業 CF マージン
売上高に対して、どのくらい効率的にキャッシュの回収ができているのかがわかります
営業 CF を売上高で割る「営業キャッシュフローマージン（％） ＝ 営業 CF ÷ 売上高 x １００ 」 で求めることができます
営業利益率が高くても、キャッシュの回収効率が低い会社というのは黒字なのに倒産してしまう可能性があるのです
一般的な目安「１５％」と比べると、低いですね、、、
・現金等
現金・預金だけでなく、３カ月以内の短期投資などの現金同等物を合計した期末の残高
三菱商事ともなると、こんなにも現金を持っているんですね😉
・配当性向
当期利益のうちの配当金の割合を示す指標ですね
１株あたりの配当金の額を、先ほどの当期純利益（EPS）の額で割って計算できます☝️
３０％を超えて徐々に上昇していますが、これは「三菱商事」が「累進配当」を継続してくれているからでもあります☝️
決して低い数字ではありませんが、５０％未満でもあるので増配する余裕はまだあると考えられます☝️
指標を見る限りは、これまでの優等生っぷりを確認することはできませんでした、、、
この規模の企業が成績（指標）を継続してよく見せるためには、大規模な M&A が必要な感じもします😅
今は「累進配当」を継続してくれているので、あおぽんはアニキについていこうと思います😁
最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございます。
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